日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,900,534 | 282,158,606 |
| 投資信託受益証券 | 13,700,006,217 | 12,957,876,312 |
| 親投資信託受益証券 | 13,990,669 | 13,439,244 |
| 未収入金 | 221,245 | 71,686,638 |
| 流動資産計 | 14,078,118,665 | 13,325,160,800 |
| 資産の部合計 | 14,078,118,665 | 13,325,160,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 58,084,069 | 49,840,120 |
| 未払収益分配金 | 78,058,792 | 75,996,351 |
| 未払解約金 | 3,709,093 | 19,338,382 |
| 未払受託者報酬 | 385,370 | 391,353 |
| 未払委託者報酬 | 20,168,344 | 20,481,319 |
| 未払利息 | 90 | 179 |
| その他未払費用 | 51,374 | 52,171 |
| 流動負債計 | 160,457,132 | 166,099,875 |
| 負債の部合計 | 160,457,132 | 166,099,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,223,517,094 | 30,398,540,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,305,855,561 | -17,239,479,507 |
| （分配準備積立金） | 1,457,774,370 | 1,240,823,974 |
| 元本等合計 | 13,917,661,533 | 13,159,060,925 |
| 純資産の部合計 | 13,917,661,533 | 13,159,060,925 |
| 負債・純資産合計 | 14,078,118,665 | 13,325,160,800 |
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