日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,158,606 | 363,917,390 |
| 投資信託受益証券 | 12,957,876,312 | 13,624,929,912 |
| 親投資信託受益証券 | 13,439,244 | 13,716,659 |
| 未収入金 | 71,686,638 | － |
| 流動資産計 | 13,325,160,800 | 14,002,563,961 |
| 資産の部合計 | 13,325,160,800 | 14,002,563,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,840,120 | 52,148,483 |
| 未払収益分配金 | 75,996,351 | 74,435,126 |
| 未払解約金 | 19,338,382 | 27,893,763 |
| 未払受託者報酬 | 391,353 | 419,624 |
| 未払委託者報酬 | 20,481,319 | 21,961,015 |
| 未払利息 | 179 | 393 |
| その他未払費用 | 52,171 | 55,940 |
| 流動負債計 | 166,099,875 | 176,914,344 |
| 負債の部合計 | 166,099,875 | 176,914,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,398,540,432 | 29,774,050,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,239,479,507 | -15,948,401,049 |
| （分配準備積立金） | 1,240,823,974 | 1,039,888,449 |
| 元本等合計 | 13,159,060,925 | 13,825,649,617 |
| 純資産の部合計 | 13,159,060,925 | 13,825,649,617 |
| 負債・純資産合計 | 13,325,160,800 | 14,002,563,961 |
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