日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,917,390 | 259,550,600 |
| 投資信託受益証券 | 13,624,929,912 | 13,960,999,080 |
| 親投資信託受益証券 | 13,716,659 | 13,947,873 |
| 未収入金 | － | 98,562,386 |
| 流動資産計 | 14,002,563,961 | 14,333,059,939 |
| 資産の部合計 | 14,002,563,961 | 14,333,059,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,148,483 | － |
| 未払収益分配金 | 74,435,126 | 72,068,830 |
| 未払解約金 | 27,893,763 | 14,641,229 |
| 未払受託者報酬 | 419,624 | 395,032 |
| 未払委託者報酬 | 21,961,015 | 20,673,794 |
| 未払利息 | 393 | 28 |
| その他未払費用 | 55,940 | 52,663 |
| 流動負債計 | 176,914,344 | 107,831,576 |
| 負債の部合計 | 176,914,344 | 107,831,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,774,050,666 | 28,827,532,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,948,401,049 | -14,602,303,977 |
| （分配準備積立金） | 1,039,888,449 | 839,034,329 |
| 元本等合計 | 13,825,649,617 | 14,225,228,363 |
| 純資産の部合計 | 13,825,649,617 | 14,225,228,363 |
| 負債・純資産合計 | 14,002,563,961 | 14,333,059,939 |
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