日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,550,600 | 362,852,301 |
| 投資信託受益証券 | 13,960,999,080 | 15,059,406,370 |
| 親投資信託受益証券 | 13,947,873 | 15,181,043 |
| 未収入金 | 98,562,386 | － |
| 未収利息 | － | 815 |
| 流動資産計 | 14,333,059,939 | 15,437,440,529 |
| 資産の部合計 | 14,333,059,939 | 15,437,440,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,068,830 | 69,858,975 |
| 未払解約金 | 14,641,229 | 4,111,883 |
| 未払受託者報酬 | 395,032 | 405,782 |
| 未払委託者報酬 | 20,673,794 | 21,236,472 |
| 未払利息 | 28 | － |
| その他未払費用 | 52,663 | 54,095 |
| 流動負債計 | 107,831,576 | 95,667,207 |
| 負債の部合計 | 107,831,576 | 95,667,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,827,532,340 | 27,943,590,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,602,303,977 | -12,601,817,003 |
| （分配準備積立金） | 839,034,329 | 698,636,607 |
| 元本等合計 | 14,225,228,363 | 15,341,773,322 |
| 純資産の部合計 | 14,225,228,363 | 15,341,773,322 |
| 負債・純資産合計 | 14,333,059,939 | 15,437,440,529 |
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