日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 362,852,301 | 349,503,211 |
| 投資信託受益証券 | 15,059,406,370 | 14,618,177,820 |
| 親投資信託受益証券 | 15,181,043 | 14,583,616 |
| 未収利息 | 815 | 2,242 |
| 流動資産計 | 15,437,440,529 | 14,982,266,889 |
| 資産の部合計 | 15,437,440,529 | 14,982,266,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,858,975 | 68,043,062 |
| 未払解約金 | 4,111,883 | 8,438,876 |
| 未払受託者報酬 | 405,782 | 406,213 |
| 未払委託者報酬 | 21,236,472 | 21,258,975 |
| その他未払費用 | 54,095 | 54,153 |
| 流動負債計 | 95,667,207 | 98,201,279 |
| 負債の部合計 | 95,667,207 | 98,201,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,943,590,325 | 27,217,224,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,601,817,003 | -12,333,159,229 |
| （分配準備積立金） | 698,636,607 | 517,066,774 |
| 元本等合計 | 15,341,773,322 | 14,884,065,610 |
| 純資産の部合計 | 15,341,773,322 | 14,884,065,610 |
| 負債・純資産合計 | 15,437,440,529 | 14,982,266,889 |
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