日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,503,211 | 333,369,761 |
| 投資信託受益証券 | 14,618,177,820 | 13,870,373,440 |
| 親投資信託受益証券 | 14,583,616 | 13,813,114 |
| 未収利息 | 2,242 | 4,431 |
| 流動資産計 | 14,982,266,889 | 14,217,560,746 |
| 資産の部合計 | 14,982,266,889 | 14,217,560,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,043,062 | 67,035,510 |
| 未払解約金 | 8,438,876 | 37,809 |
| 未払受託者報酬 | 406,213 | 366,843 |
| 未払委託者報酬 | 21,258,975 | 19,198,668 |
| その他未払費用 | 54,153 | 48,905 |
| 流動負債計 | 98,201,279 | 86,687,735 |
| 負債の部合計 | 98,201,279 | 86,687,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,217,224,839 | 26,814,204,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,333,159,229 | -12,683,331,361 |
| （分配準備積立金） | 517,066,774 | 336,073,109 |
| 元本等合計 | 14,884,065,610 | 14,130,873,011 |
| 純資産の部合計 | 14,884,065,610 | 14,130,873,011 |
| 負債・純資産合計 | 14,982,266,889 | 14,217,560,746 |
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