日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,369,761 | 365,660,541 |
| 投資信託受益証券 | 13,870,373,440 | 15,570,830,824 |
| 親投資信託受益証券 | 13,813,114 | 15,505,503 |
| 未収利息 | 4,431 | 7,383 |
| 流動資産計 | 14,217,560,746 | 15,952,004,251 |
| 資産の部合計 | 14,217,560,746 | 15,952,004,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,035,510 | 66,227,676 |
| 未払解約金 | 37,809 | 9,718,521 |
| 未払受託者報酬 | 366,843 | 440,411 |
| 未払委託者報酬 | 19,198,668 | 23,048,734 |
| その他未払費用 | 48,905 | 58,714 |
| 流動負債計 | 86,687,735 | 99,494,056 |
| 負債の部合計 | 86,687,735 | 99,494,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,814,204,372 | 26,491,070,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,683,331,361 | -10,638,560,546 |
| （分配準備積立金） | 336,073,109 | 219,954,663 |
| 元本等合計 | 14,130,873,011 | 15,852,510,195 |
| 純資産の部合計 | 14,130,873,011 | 15,852,510,195 |
| 負債・純資産合計 | 14,217,560,746 | 15,952,004,251 |
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