日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月19日-平成21年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月18日 | 2009年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,665,288 | 2,965,108 |
| 投資信託受益証券 | 2,005,416,243 | 1,181,283,795 |
| 親投資信託受益証券 | 7,984,452 | 4,923,436 |
| 未収入金 | 9,934,697 | 7,400,000 |
| 流動資産合計 | 2,028,000,680 | 1,196,572,339 |
| 資産合計 | 2,028,000,680 | 1,196,572,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 186,207 |
| 未払収益分配金 | 6,240,510 | 5,955,303 |
| 未払解約金 | 3,556,743 | 1,428,271 |
| 未払受託者報酬 | 51,810 | 33,237 |
| 未払委託者報酬 | 708,220 | 454,361 |
| その他未払費用 | 1,545 | 987 |
| 流動負債合計 | 10,558,828 | 8,058,366 |
| 負債合計 | 10,558,828 | 8,058,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,810,006 | 1,488,825,867 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 449,631,846 | -300,311,894 |
| （分配準備積立金） | 420,148,651 | 379,986,902 |
| 元本等合計 | 2,017,441,852 | 1,188,513,973 |
| 純資産合計 | 2,017,441,852 | 1,188,513,973 |
| 負債純資産合計 | 2,028,000,680 | 1,196,572,339 |
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