日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年1月20日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,965,108 | 2,931,038 |
| 投資信託受益証券 | 1,181,283,795 | 1,289,325,645 |
| 親投資信託受益証券 | 4,923,436 | 5,007,195 |
| 未収入金 | 7,400,000 | 14,931,522 |
| 流動資産合計 | 1,196,572,339 | 1,312,195,400 |
| 資産合計 | 1,196,572,339 | 1,312,195,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 186,207 | － |
| 未払収益分配金 | 5,955,303 | 5,446,708 |
| 未払解約金 | 1,428,271 | 9,380,828 |
| 未払受託者報酬 | 33,237 | 37,007 |
| 未払委託者報酬 | 454,361 | 505,915 |
| その他未払費用 | 987 | 1,098 |
| 流動負債合計 | 8,058,366 | 15,371,556 |
| 負債合計 | 8,058,366 | 15,371,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,488,825,867 | 1,364,023,199 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -300,311,894 | -67,199,355 |
| （分配準備積立金） | 379,986,902 | 339,011,780 |
| 元本等合計 | 1,188,513,973 | 1,296,823,844 |
| 純資産合計 | 1,188,513,973 | 1,296,823,844 |
| 負債純資産合計 | 1,196,572,339 | 1,312,195,400 |
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