日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月22日-平成22年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,931,038 | 3,317,848 |
| 投資信託受益証券 | 1,289,325,645 | 1,349,655,716 |
| 親投資信託受益証券 | 5,007,195 | 5,373,565 |
| 未収入金 | 14,931,522 | 10,553,658 |
| 流動資産合計 | 1,312,195,400 | 1,368,900,787 |
| 資産合計 | 1,312,195,400 | 1,368,900,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,446,708 | 10,401,626 |
| 未払解約金 | 9,380,828 | 220,740 |
| 未払受託者報酬 | 37,007 | 36,048 |
| 未払委託者報酬 | 505,915 | 492,775 |
| その他未払費用 | 1,098 | 1,075 |
| 流動負債合計 | 15,371,556 | 11,152,264 |
| 負債合計 | 15,371,556 | 11,152,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,364,023,199 | 1,300,203,349 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,199,355 | 57,545,174 |
| （分配準備積立金） | 339,011,780 | 319,304,610 |
| 元本等合計 | 1,296,823,844 | 1,357,748,523 |
| 純資産合計 | 1,296,823,844 | 1,357,748,523 |
| 負債純資産合計 | 1,312,195,400 | 1,368,900,787 |
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