日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,317,848 | 5,341,616 |
| 投資信託受益証券 | 1,349,655,716 | 1,377,912,198 |
| 親投資信託受益証券 | 5,373,565 | 5,748,067 |
| 未収入金 | 10,553,658 | 13,605,598 |
| 流動資産合計 | 1,368,900,787 | 1,402,607,479 |
| 資産合計 | 1,368,900,787 | 1,402,607,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 666,511 |
| 未払収益分配金 | 10,401,626 | 14,767,691 |
| 未払解約金 | 220,740 | 112,363 |
| 未払受託者報酬 | 36,048 | 39,031 |
| 未払委託者報酬 | 492,775 | 533,601 |
| その他未払費用 | 1,075 | 1,161 |
| 流動負債合計 | 11,152,264 | 16,120,358 |
| 負債合計 | 11,152,264 | 16,120,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,203,349 | 1,476,769,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,545,174 | -90,282,034 |
| （分配準備積立金） | 319,304,610 | 327,837,894 |
| 元本等合計 | 1,357,748,523 | 1,386,487,121 |
| 純資産合計 | 1,357,748,523 | 1,386,487,121 |
| 負債純資産合計 | 1,368,900,787 | 1,402,607,479 |
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