日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月18日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年1月19日-平成24年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月18日 | 2012年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,749,863 | 3,096,200 |
| 投資信託受益証券 | 1,336,907,518 | 1,339,931,389 |
| 親投資信託受益証券 | 5,362,994 | 5,226,734 |
| 未収入金 | 14,867,708 | 14,743,276 |
| 未収利息 | 14 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,366,888,097 | 1,362,997,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,366,888,097 | 1,362,997,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,602,121 | － |
| 未払収益分配金 | 14,964,128 | 14,749,804 |
| 未払受託者報酬 | 34,643 | 34,478 |
| 未払委託者報酬 | 473,571 | 471,309 |
| その他未払費用 | 5,650 | 5,623 |
| 流動負債合計 | 22,080,113 | 15,261,214 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,080,113 | 15,261,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,496,412,878 | 1,474,980,410 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -151,604,894 | -127,244,020 |
| （分配準備積立金） | 310,463,455 | 304,713,287 |
| 元本等合計 | 1,344,807,984 | 1,347,736,390 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,344,807,984 | 1,347,736,390 |
| 負債純資産合計 | 1,366,888,097 | 1,362,997,604 |
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