日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月18日 | 2013年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,096,200 | 3,549,398 |
| 投資信託受益証券 | 1,339,931,389 | 1,425,215,460 |
| 親投資信託受益証券 | 5,226,734 | 5,311,743 |
| 未収入金 | 14,743,276 | 11,766,235 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,362,997,604 | 1,445,842,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,362,997,604 | 1,445,842,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,749,804 | 9,884,447 |
| 未払解約金 | － | 2,022,118 |
| 未払受託者報酬 | 34,478 | 36,996 |
| 未払委託者報酬 | 471,309 | 505,747 |
| その他未払費用 | 5,623 | 6,038 |
| 流動負債合計 | 15,261,214 | 12,455,346 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,261,214 | 12,455,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,980,410 | 1,412,063,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,244,020 | 21,323,502 |
| （分配準備積立金） | 304,713,287 | 309,833,916 |
| 元本等合計 | 1,347,736,390 | 1,433,387,495 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,347,736,390 | 1,433,387,495 |
| 負債純資産合計 | 1,362,997,604 | 1,445,842,841 |
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