日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月18日 | 2013年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,549,398 | 3,889,183 |
| 投資信託受益証券 | 1,425,215,460 | 1,255,358,586 |
| 親投資信託受益証券 | 5,311,743 | 4,947,203 |
| 未収入金 | 11,766,235 | 8,337,810 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,445,842,841 | 1,272,532,788 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,445,842,841 | 1,272,532,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,884,447 | 9,281,724 |
| 未払解約金 | 2,022,118 | 38,272 |
| 未払受託者報酬 | 36,996 | 32,549 |
| 未払委託者報酬 | 505,747 | 444,955 |
| その他未払費用 | 6,038 | 5,306 |
| 流動負債合計 | 12,455,346 | 9,802,806 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,455,346 | 9,802,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,412,063,993 | 1,325,960,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,323,502 | -63,230,705 |
| （分配準備積立金） | 309,833,916 | 330,155,171 |
| 元本等合計 | 1,433,387,495 | 1,262,729,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,433,387,495 | 1,262,729,982 |
| 負債純資産合計 | 1,445,842,841 | 1,272,532,788 |
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