日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,898,103 | 36,362,414 |
| 投資信託受益証券 | 1,214,020,533 | 1,169,517,076 |
| 親投資信託受益証券 | 4,908,858 | 1,210,703 |
| 未収入金 | 9,426,115 | 9,274,709 |
| 未収利息 | 3 | 58 |
| 流動資産計 | 1,231,253,612 | 1,216,364,960 |
| 資産の部合計 | 1,231,253,612 | 1,216,364,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,308,751 | 8,875,288 |
| 未払解約金 | 14,007 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,532 | 32,494 |
| 未払委託者報酬 | 485,727 | 444,238 |
| その他未払費用 | 5,797 | 5,148 |
| 流動負債計 | 9,849,814 | 9,357,168 |
| 負債の部合計 | 9,849,814 | 9,357,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,329,821,585 | 1,267,898,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,417,787 | -60,890,498 |
| （分配準備積立金） | 367,453,264 | 397,256,577 |
| 元本等合計 | 1,221,403,798 | 1,207,007,792 |
| 純資産の部合計 | 1,221,403,798 | 1,207,007,792 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,253,612 | 1,216,364,960 |
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