日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月18日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,362,414 | 36,227,429 |
| 投資信託受益証券 | 1,169,517,076 | 1,147,274,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,210,703 | 1,156,578 |
| 未収入金 | 9,274,709 | 9,747,101 |
| 未収利息 | 58 | 56 |
| 流動資産計 | 1,216,364,960 | 1,194,405,813 |
| 資産の部合計 | 1,216,364,960 | 1,194,405,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,875,288 | 8,544,537 |
| 未払解約金 | － | 1,659,054 |
| 未払受託者報酬 | 32,494 | 33,773 |
| 未払委託者報酬 | 444,238 | 461,679 |
| その他未払費用 | 5,148 | 5,508 |
| 流動負債計 | 9,357,168 | 10,704,551 |
| 負債の部合計 | 9,357,168 | 10,704,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,267,898,290 | 1,220,648,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,890,498 | -36,946,941 |
| （分配準備積立金） | 397,256,577 | 427,865,706 |
| 元本等合計 | 1,207,007,792 | 1,183,701,262 |
| 純資産の部合計 | 1,207,007,792 | 1,183,701,262 |
| 負債・純資産合計 | 1,216,364,960 | 1,194,405,813 |
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