日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月18日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,885,218 | 40,290,650 |
| 投資信託受益証券 | 976,738,135 | 974,977,722 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,831 | 990,034 |
| 未収入金 | 9,807,394 | － |
| 流動資産計 | 1,019,441,578 | 1,016,258,406 |
| 資産の部合計 | 1,019,441,578 | 1,016,258,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,766,896 | 9,911,554 |
| 未払解約金 | 900,000 | 754,649 |
| 未払受託者報酬 | 26,906 | 25,740 |
| 未払委託者報酬 | 367,850 | 351,904 |
| 未払利息 | 35 | 46 |
| その他未払費用 | 4,388 | 4,195 |
| 流動負債計 | 11,066,075 | 11,048,088 |
| 負債の部合計 | 11,066,075 | 11,048,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,395,270,865 | 1,415,936,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -386,895,362 | -410,725,996 |
| （分配準備積立金） | 381,939,071 | 344,689,871 |
| 元本等合計 | 1,008,375,503 | 1,005,210,318 |
| 純資産の部合計 | 1,008,375,503 | 1,005,210,318 |
| 負債・純資産合計 | 1,019,441,578 | 1,016,258,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
