日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,290,650 | 41,768,567 |
| 投資信託受益証券 | 974,977,722 | 976,481,075 |
| 親投資信託受益証券 | 990,034 | 996,046 |
| 流動資産計 | 1,016,258,406 | 1,019,245,688 |
| 資産の部合計 | 1,016,258,406 | 1,019,245,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,911,554 | 10,354,800 |
| 未払解約金 | 754,649 | 254,739 |
| 未払受託者報酬 | 25,740 | 28,096 |
| 未払委託者報酬 | 351,904 | 384,077 |
| 未払利息 | 46 | 51 |
| その他未払費用 | 4,195 | 4,581 |
| 流動負債計 | 11,048,088 | 11,026,344 |
| 負債の部合計 | 11,048,088 | 11,026,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,415,936,314 | 1,479,257,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -410,725,996 | -471,037,821 |
| （分配準備積立金） | 344,689,871 | 309,259,938 |
| 元本等合計 | 1,005,210,318 | 1,008,219,344 |
| 純資産の部合計 | 1,005,210,318 | 1,008,219,344 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,258,406 | 1,019,245,688 |
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