日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,607,262 |
| コール・ローン | 41,768,567 | 18,883,921 |
| 投資信託受益証券 | 976,481,075 | 981,831,365 |
| 親投資信託受益証券 | 996,046 | 990,794 |
| 未収入金 | － | 12,134,130 |
| 流動資産計 | 1,019,245,688 | 1,024,447,472 |
| 資産の部合計 | 1,019,245,688 | 1,024,447,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,354,800 | 11,578,440 |
| 未払解約金 | 254,739 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,096 | 26,810 |
| 未払委託者報酬 | 384,077 | 366,571 |
| 未払利息 | 51 | 35 |
| その他未払費用 | 4,581 | 3,566 |
| 流動負債計 | 11,026,344 | 11,975,422 |
| 負債の部合計 | 11,026,344 | 11,975,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,479,257,165 | 1,654,062,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,037,821 | -641,590,937 |
| （分配準備積立金） | 309,259,938 | 249,574,842 |
| 元本等合計 | 1,008,219,344 | 1,012,472,050 |
| 純資産の部合計 | 1,008,219,344 | 1,012,472,050 |
| 負債・純資産合計 | 1,019,245,688 | 1,024,447,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
