日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,607,262 | － |
| コール・ローン | 18,883,921 | 27,915,731 |
| 投資信託受益証券 | 981,831,365 | 883,907,984 |
| 親投資信託受益証券 | 990,794 | 896,791 |
| 未収入金 | 12,134,130 | 11,244,832 |
| 流動資産計 | 1,024,447,472 | 923,965,338 |
| 資産の部合計 | 1,024,447,472 | 923,965,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,578,440 | 11,599,928 |
| 未払受託者報酬 | 26,810 | 25,153 |
| 未払委託者報酬 | 366,571 | 343,881 |
| 未払利息 | 35 | 31 |
| その他未払費用 | 3,566 | 3,345 |
| 流動負債計 | 11,975,422 | 11,972,338 |
| 負債の部合計 | 11,975,422 | 11,972,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,654,062,987 | 1,657,132,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -641,590,937 | -745,139,579 |
| （分配準備積立金） | 249,574,842 | 201,266,706 |
| 元本等合計 | 1,012,472,050 | 911,993,000 |
| 純資産の部合計 | 1,012,472,050 | 911,993,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,447,472 | 923,965,338 |
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