日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,871,118 | 43,085,801 |
| 投資信託受益証券 | 1,071,954,043 | 1,217,003,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,877 | 1,217,931 |
| 未収入金 | 9,196,221 | 10,209,338 |
| 流動資産計 | 1,118,108,259 | 1,271,516,745 |
| 資産の部合計 | 1,118,108,259 | 1,271,516,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,724,949 | 12,406,241 |
| 未払解約金 | 16,771 | 517,514 |
| 未払受託者報酬 | 29,413 | 35,831 |
| 未払委託者報酬 | 402,081 | 489,840 |
| 未払利息 | 41 | 13 |
| その他未払費用 | 3,913 | 4,771 |
| 流動負債計 | 11,177,168 | 13,454,210 |
| 負債の部合計 | 11,177,168 | 13,454,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,064,271,329 | 3,544,640,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,957,340,238 | -2,286,577,931 |
| 元本等合計 | 1,106,931,091 | 1,258,062,535 |
| 純資産の部合計 | 1,106,931,091 | 1,258,062,535 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,108,259 | 1,271,516,745 |
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