日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/19-2024/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2024年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,085,801 | 41,760,269 |
| 投資信託受益証券 | 1,217,003,675 | 1,261,188,966 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,931 | 1,218,171 |
| 未収入金 | 10,209,338 | 8,749,235 |
| 未収利息 | － | 93 |
| 流動資産計 | 1,271,516,745 | 1,312,916,734 |
| 資産の部合計 | 1,271,516,745 | 1,312,916,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,406,241 | 8,678,104 |
| 未払解約金 | 517,514 | 25,114 |
| 未払受託者報酬 | 35,831 | 35,960 |
| 未払委託者報酬 | 489,840 | 491,612 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 4,771 | 4,788 |
| 流動負債計 | 13,454,210 | 9,235,578 |
| 負債の部合計 | 13,454,210 | 9,235,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,544,640,466 | 3,471,241,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,286,577,931 | -2,167,560,796 |
| 元本等合計 | 1,258,062,535 | 1,303,681,156 |
| 純資産の部合計 | 1,258,062,535 | 1,303,681,156 |
| 負債・純資産合計 | 1,271,516,745 | 1,312,916,734 |
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