有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

【提出】: 2015/04/17 9:51
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2005年 7月19日)	3,238	3,249	1.1033	1.1073
第5特定期間末	(2006年 1月18日)	3,051	3,062	1.1402	1.1442
第6特定期間末	(2006年 7月18日)	2,694	2,704	1.1244	1.1284
第7特定期間末	(2007年 1月18日)	2,380	2,387	1.2166	1.2206
第8特定期間末	(2007年 7月18日)	2,278	2,284	1.3532	1.3572
第9特定期間末	(2008年 1月18日)	1,891	1,897	1.1766	1.1806
第10特定期間末	(2008年 7月18日)	2,017	2,023	1.2868	1.2908
第11特定期間末	(2009年 1月19日)	1,188	1,194	0.7983	0.8023
第12特定期間末	(2009年 7月21日)	1,296	1,302	0.9507	0.9547
第13特定期間末	(2010年 1月18日)	1,357	1,368	1.0443	1.0523
第14特定期間末	(2010年 7月20日)	1,386	1,401	0.9389	0.9489
第15特定期間末	(2011年 1月18日)	1,443	1,457	0.9705	0.9805
第16特定期間末	(2011年 7月19日)	1,470	1,485	0.9777	0.9877
第17特定期間末	(2012年 1月18日)	1,344	1,359	0.8987	0.9087
第18特定期間末	(2012年 7月18日)	1,347	1,362	0.9137	0.9237
第19特定期間末	(2013年 1月18日)	1,433	1,443	1.0151	1.0221
第20特定期間末	(2013年 7月18日)	1,262	1,272	0.9523	0.9593
第21特定期間末	(2014年 1月20日)	1,221	1,230	0.9185	0.9255
第22特定期間末	(2014年 7月18日)	1,207	1,215	0.9520	0.9590
第23特定期間末	(2015年 1月19日)	1,183	1,192	0.9697	0.9767
	2014年 1月末日	1,222	―	0.9165	―
	2月末日	1,212	―	0.9194	―
	3月末日	1,249	―	0.9517	―
	4月末日	1,211	―	0.9531	―
	5月末日	1,213	―	0.9523	―
	6月末日	1,221	―	0.9596	―
	7月末日	1,222	―	0.9598	―
	8月末日	1,216	―	0.9712	―
	9月末日	1,190	―	0.9440	―
	10月末日	1,179	―	0.9559	―
	11月末日	1,224	―	0.9978	―
	12月末日	1,195	―	0.9788	―
	2015年 1月末日	1,135	―	0.9280	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

開示資料

決算