有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/21-2025/07/18)

【提出】: 2025/10/17 9:06
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第25特定期間末	(2016年 1月18日)	920	929	0.7516	0.7586
第26特定期間末	(2016年 7月19日)	998	1,007	0.7322	0.7392
第27特定期間末	(2017年 1月18日)	1,008	1,018	0.7227	0.7297
第28特定期間末	(2017年 7月18日)	1,005	1,015	0.7099	0.7169
第29特定期間末	(2018年 1月18日)	1,008	1,018	0.6816	0.6886
第30特定期間末	(2018年 7月18日)	1,012	1,024	0.6121	0.6191
第31特定期間末	(2019年 1月18日)	911	923	0.5503	0.5573
第32特定期間末	(2019年 7月18日)	911	924	0.5194	0.5264
第33特定期間末	(2020年 1月20日)	969	983	0.4853	0.4923
第34特定期間末	(2020年 7月20日)	1,356	1,377	0.4449	0.4519
第35特定期間末	(2021年 1月18日)	1,292	1,302	0.4504	0.4539
第36特定期間末	(2021年 7月19日)	838	845	0.4337	0.4372
第37特定期間末	(2022年 1月18日)	1,244	1,255	0.4043	0.4078
第38特定期間末	(2022年 7月19日)	1,220	1,231	0.3975	0.4010
第39特定期間末	(2023年 1月18日)	1,213	1,224	0.3705	0.3740
第40特定期間末	(2023年 7月18日)	1,106	1,117	0.3612	0.3647
第41特定期間末	(2024年 1月18日)	1,258	1,270	0.3549	0.3584
第42特定期間末	(2024年 7月18日)	1,303	1,312	0.3756	0.3781
第43特定期間末	(2025年 1月20日)	1,201	1,210	0.3385	0.3410
第44特定期間末	(2025年 7月18日)	981	989	0.3351	0.3376
	2024年 7月末日	1,246	―	0.3580	―
	8月末日	1,242	―	0.3579	―
	9月末日	1,263	―	0.3584	―
	10月末日	1,251	―	0.3562	―
	11月末日	1,220	―	0.3472	―
	12月末日	1,233	―	0.3477	―
	2025年 1月末日	1,199	―	0.3382	―
	2月末日	969	―	0.3286	―
	3月末日	991	―	0.3290	―
	4月末日	953	―	0.3208	―
	5月末日	953	―	0.3244	―
	6月末日	972	―	0.3313	―
	7月末日	973	―	0.3345	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/21-2025/07/18)

開示資料

決算