有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月19日至平成30年 7月18日	当期自平成30年 7月19日至平成31年 1月18日
営業収益
受取配当金	37,439,415	36,892,059
受取利息	86	225
有価証券売買等損益	△74,442,514	△67,005,130
営業収益合計	△37,003,013	△30,112,846
営業費用
支払利息	8,329	7,903
受託者報酬	163,523	157,248
委託者報酬	2,235,687	2,149,829
その他費用	23,089	21,958
営業費用合計	2,430,628	2,336,938
営業利益又は営業損失(△)	△39,433,641	△32,449,784
経常利益又は経常損失(△)	△39,433,641	△32,449,784
当期純利益又は当期純損失(△)	△39,433,641	△32,449,784
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△175,730	414,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△471,037,821	△641,590,937
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,262,732	41,689,358
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,262,732	41,689,358
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,299,104	42,987,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,299,104	42,987,157
分配金	68,258,833	69,386,415
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△641,590,937	△745,139,579