有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月19日至 2019年 1月18日	当期自 2019年 1月19日至 2019年 7月18日
営業収益
受取配当金	36,892,059	32,492,604
受取利息	225	33
有価証券売買等損益	△67,005,130	△11,911,347
営業収益合計	△30,112,846	20,581,290
営業費用
支払利息	7,903	5,936
受託者報酬	157,248	148,190
委託者報酬	2,149,829	2,026,097
その他費用	21,958	20,437
営業費用合計	2,336,938	2,200,660
営業利益又は営業損失(△)	△32,449,784	18,380,630
経常利益又は経常損失(△)	△32,449,784	18,380,630
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,449,784	18,380,630
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	414,644	37,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△641,590,937	△745,139,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,689,358	30,239,775
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,689,358	30,239,775
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,987,157	75,546,490
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,987,157	75,546,490
分配金	69,386,415	71,696,197
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△745,139,579	△843,799,854