エル・プラス2003-09の資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成23年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	9,309百万円
負債合計	1,103百万円
純資産合計	8,206百万円

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

2014/05/07 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
その他	※2	30	※2	30
流動資産合計		26,345		25,862
固定資産
器具備品	※1	137	※1	124
有形固定資産合計		203		172
無形固定資産
ソフトウエア		72		70
無形固定資産合計		72		70
投資その他の資産
繰延税金資産		723		500
投資その他の資産合計		28,880		31,373
固定資産合計		29,156		31,616
資産合計		55,502		57,478

				(単位:百万円)
評価・換算差額等合計		42		362
純資産合計		44,729		46,408
負債純資産合計		55,502		57,478

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2014/05/07 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 2月 7日現在	平成26年 2月 7日現在
差入委託証拠金	2,334,419,069	1,953,100,925
流動資産合計	39,826,156,824	30,711,193,776
資産合計	39,826,156,824	30,711,193,776
負債の部
元本等合計	38,701,239,273	30,344,259,252
純資産合計	38,701,239,273	30,344,259,252
負債純資産合計	39,826,156,824	30,711,193,776

注記表

2014/05/07 9:03