ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年9月15日-平成22年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,064,009,689 | 1,491,152,928 |
| 親投資信託受益証券 | 26,207,394,443 | 37,745,861,546 |
| 未収利息 | 3,459 | 4,149 |
| 流動資産合計 | 27,271,407,591 | 39,237,018,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,271,407,591 | 39,237,018,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 326,450,711 | 442,774,147 |
| 未払解約金 | 146,471,953 | 358,578,080 |
| 未払受託者報酬 | 2,122,056 | 2,876,793 |
| 未払委託者報酬 | 36,074,920 | 48,905,451 |
| その他未払費用 | 106,090 | 143,831 |
| 流動負債合計 | 511,225,730 | 853,278,302 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 511,225,730 | 853,278,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,982,822,553 | 110,693,536,993 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,222,640,692 | -72,309,796,672 |
| （分配準備積立金） | － | 461,449,780 |
| 元本等合計 | 26,760,181,861 | 38,383,740,321 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,760,181,861 | 38,383,740,321 |
| 負債純資産合計 | 27,271,407,591 | 39,237,018,623 |
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