ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月6日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年3月13日-平成22年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月12日 | 2010年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,491,152,928 | 1,120,152,449 |
| 親投資信託受益証券 | 37,745,861,546 | 39,589,466,175 |
| 未収利息 | 4,149 | 3,033 |
| 流動資産合計 | 39,237,018,623 | 40,709,621,657 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,237,018,623 | 40,709,621,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 442,774,147 | 493,892,661 |
| 未払解約金 | 358,578,080 | 87,436,131 |
| 未払受託者報酬 | 2,876,793 | 3,526,277 |
| 未払委託者報酬 | 48,905,451 | 59,946,735 |
| その他未払費用 | 143,831 | 176,303 |
| 流動負債合計 | 853,278,302 | 644,978,107 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 853,278,302 | 644,978,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,693,536,993 | 123,473,165,320 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,309,796,672 | -83,408,521,770 |
| （分配準備積立金） | 461,449,780 | 886,653,519 |
| 元本等合計 | 38,383,740,321 | 40,064,643,550 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,383,740,321 | 40,064,643,550 |
| 負債純資産合計 | 39,237,018,623 | 40,709,621,657 |
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