ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年9月14日-平成23年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,120,152,449 | 2,521,408,817 |
| 親投資信託受益証券 | 39,589,466,175 | 59,146,648,593 |
| 未収利息 | 3,033 | 6,108 |
| 流動資産合計 | 40,709,621,657 | 61,668,063,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,709,621,657 | 61,668,063,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 493,892,661 | 760,202,882 |
| 未払解約金 | 87,436,131 | 146,663,543 |
| 未払受託者報酬 | 3,526,277 | 4,762,856 |
| 未払委託者報酬 | 59,946,735 | 80,968,497 |
| その他未払費用 | 176,303 | 238,133 |
| 流動負債合計 | 644,978,107 | 992,835,911 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 644,978,107 | 992,835,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,473,165,320 | 190,050,720,692 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,408,521,770 | -129,375,493,085 |
| （分配準備積立金） | 886,653,519 | － |
| 元本等合計 | 40,064,643,550 | 60,675,227,607 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 40,064,643,550 | 60,675,227,607 |
| 負債純資産合計 | 40,709,621,657 | 61,668,063,518 |
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