ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月6日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年3月15日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,521,408,817 | 5,366,486,955 |
| 親投資信託受益証券 | 59,146,648,593 | 78,553,326,154 |
| 未収利息 | 6,108 | 12,848 |
| 流動資産合計 | 61,668,063,518 | 83,919,825,957 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 61,668,063,518 | 83,919,825,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 760,202,882 | 1,225,779,269 |
| 未払解約金 | 146,663,543 | 128,654,941 |
| 未払受託者報酬 | 4,762,856 | 6,992,843 |
| 未払委託者報酬 | 80,968,497 | 118,878,332 |
| その他未払費用 | 238,133 | 349,632 |
| 流動負債合計 | 992,835,911 | 1,480,655,017 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 992,835,911 | 1,480,655,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,050,720,692 | 306,444,817,279 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,375,493,085 | -224,005,646,339 |
| 元本等合計 | 60,675,227,607 | 82,439,170,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 60,675,227,607 | 82,439,170,940 |
| 負債純資産合計 | 61,668,063,518 | 83,919,825,957 |
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