ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月7日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,366,486,955 | 3,458,650,525 |
| 親投資信託受益証券 | 78,553,326,154 | 72,617,903,273 |
| 未収利息 | 12,848 | 8,467 |
| 流動資産合計 | 83,919,825,957 | 76,076,562,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 83,919,825,957 | 76,076,562,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,225,779,269 | 1,014,922,409 |
| 未払解約金 | 128,654,941 | 722,104,116 |
| 未払受託者報酬 | 6,992,843 | 6,025,141 |
| 未払委託者報酬 | 118,878,332 | 102,427,418 |
| その他未払費用 | 349,632 | 301,246 |
| 流動負債合計 | 1,480,655,017 | 1,845,780,330 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,480,655,017 | 1,845,780,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,444,817,279 | 253,730,602,389 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -224,005,646,339 | -179,499,820,454 |
| （分配準備積立金） | － | 2,648,638,908 |
| 元本等合計 | 82,439,170,940 | 74,230,781,935 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 82,439,170,940 | 74,230,781,935 |
| 負債純資産合計 | 83,919,825,957 | 76,076,562,265 |
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