ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年3月13日-平成24年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,458,650,525 | 3,857,112,249 |
| 親投資信託受益証券 | 72,617,903,273 | 67,255,757,347 |
| 未収利息 | 8,467 | 9,436 |
| 流動資産合計 | 76,076,562,265 | 71,112,879,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 76,076,562,265 | 71,112,879,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,014,922,409 | 1,005,204,778 |
| 未払解約金 | 722,104,116 | 356,389,302 |
| 未払受託者報酬 | 6,025,141 | 6,042,677 |
| 未払委託者報酬 | 102,427,418 | 102,725,507 |
| その他未払費用 | 301,246 | 302,127 |
| 流動負債合計 | 1,845,780,330 | 1,470,664,391 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,845,780,330 | 1,470,664,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,730,602,389 | 251,301,194,588 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,499,820,454 | -181,658,979,947 |
| （分配準備積立金） | 2,648,638,908 | － |
| 元本等合計 | 74,230,781,935 | 69,642,214,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 74,230,781,935 | 69,642,214,641 |
| 負債純資産合計 | 76,076,562,265 | 71,112,879,032 |
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