ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,231,637,502 | 2,943,241,926 |
| 親投資信託受益証券 | 101,182,077,555 | 80,955,477,181 |
| 未収利息 | 611 | 806 |
| 流動資産計 | 103,413,715,668 | 83,898,719,913 |
| 資産の部合計 | 103,413,715,668 | 83,898,719,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,108,821,165 | 1,053,085,897 |
| 未払解約金 | 325,058,866 | 142,453,537 |
| 未払受託者報酬 | 8,725,435 | 8,484,714 |
| 未払委託者報酬 | 148,332,400 | 144,240,165 |
| その他未払費用 | 436,261 | 424,224 |
| 流動負債計 | 1,591,374,127 | 1,348,688,537 |
| 負債の部合計 | 1,591,374,127 | 1,348,688,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,205,291,360 | 263,271,474,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,382,949,819 | -180,721,442,887 |
| （分配準備積立金） | 19,519,453,172 | 11,854,201,467 |
| 元本等合計 | 101,822,341,541 | 82,550,031,376 |
| 純資産の部合計 | 101,822,341,541 | 82,550,031,376 |
| 負債・純資産合計 | 103,413,715,668 | 83,898,719,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
