ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,436,928,875 |
| コール・ローン | 2,943,241,926 | 603,118,043 |
| 親投資信託受益証券 | 80,955,477,181 | 83,391,058,307 |
| 未収利息 | 806 | 7 |
| 流動資産計 | 83,898,719,913 | 85,431,105,232 |
| 資産の部合計 | 83,898,719,913 | 85,431,105,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,053,085,897 | 1,108,706,794 |
| 未払解約金 | 142,453,537 | 53,905,149 |
| 未払受託者報酬 | 8,484,714 | 7,327,165 |
| 未払委託者報酬 | 144,240,165 | 124,561,808 |
| その他未払費用 | 424,224 | 366,348 |
| 流動負債計 | 1,348,688,537 | 1,294,867,264 |
| 負債の部合計 | 1,348,688,537 | 1,294,867,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,271,474,263 | 277,176,698,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,721,442,887 | -193,040,460,769 |
| （分配準備積立金） | 11,854,201,467 | 6,439,941,811 |
| 元本等合計 | 82,550,031,376 | 84,136,237,968 |
| 純資産の部合計 | 82,550,031,376 | 84,136,237,968 |
| 負債・純資産合計 | 83,898,719,913 | 85,431,105,232 |
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