ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月12日 | 2020年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,490,015 | 41,045,820 |
| コール・ローン | 1,272,968,628 | 768,437,439 |
| 親投資信託受益証券 | 39,055,288,198 | 37,842,175,309 |
| 流動資産計 | 40,387,746,841 | 38,651,658,568 |
| 資産の部合計 | 40,387,746,841 | 38,651,658,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 454,930,778 | 468,905,217 |
| 未払解約金 | 250,399,352 | 9,225,036 |
| 未払受託者報酬 | 4,164,016 | 3,918,869 |
| 未払委託者報酬 | 58,296,215 | 54,864,164 |
| 未払利息 | 2,092 | 1,473 |
| その他未払費用 | 217,020 | 201,866 |
| 流動負債計 | 768,009,473 | 537,116,625 |
| 負債の部合計 | 768,009,473 | 537,116,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,465,389,196 | 234,452,608,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,845,651,828 | -196,338,066,980 |
| （分配準備積立金） | 493,984,826 | － |
| 元本等合計 | 39,619,737,368 | 38,114,541,943 |
| 純資産の部合計 | 39,619,737,368 | 38,114,541,943 |
| 負債・純資産合計 | 40,387,746,841 | 38,651,658,568 |
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