ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,045,820 | 29,752,019 |
| コール・ローン | 768,437,439 | 516,433,179 |
| 親投資信託受益証券 | 37,842,175,309 | 40,567,042,493 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 38,651,658,568 | 41,413,227,691 |
| 資産の部合計 | 38,651,658,568 | 41,413,227,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 468,905,217 | 224,868,484 |
| 未払解約金 | 9,225,036 | 83,416,319 |
| 未払受託者報酬 | 3,918,869 | 3,361,148 |
| 未払委託者報酬 | 54,864,164 | 47,056,057 |
| 未払利息 | 1,473 | 175 |
| その他未払費用 | 201,866 | 179,344 |
| 流動負債計 | 537,116,625 | 358,881,527 |
| 負債の部合計 | 537,116,625 | 358,881,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,452,608,923 | 224,868,484,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,338,066,980 | -183,814,138,119 |
| 元本等合計 | 38,114,541,943 | 41,054,346,164 |
| 純資産の部合計 | 38,114,541,943 | 41,054,346,164 |
| 負債・純資産合計 | 38,651,658,568 | 41,413,227,691 |
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