ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,849,111 | 61,223,360 |
| コール・ローン | 700,543,148 | 569,752,105 |
| 親投資信託受益証券 | 41,343,182,081 | 38,962,347,690 |
| 流動資産計 | 42,058,574,340 | 39,593,323,155 |
| 資産の部合計 | 42,058,574,340 | 39,593,323,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 194,645,568 | 174,151,038 |
| 未払解約金 | 130,811,607 | 48,701,294 |
| 未払受託者報酬 | 4,133,654 | 3,266,459 |
| 未払委託者報酬 | 57,871,173 | 45,730,429 |
| 未払利息 | 118 | 193 |
| その他未払費用 | 213,447 | 170,261 |
| 流動負債計 | 387,675,567 | 272,019,674 |
| 負債の部合計 | 387,675,567 | 272,019,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 194,645,568,422 | 174,151,038,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,974,669,649 | -134,829,735,513 |
| （分配準備積立金） | 4,126,527,317 | 7,473,691,848 |
| 元本等合計 | 41,670,898,773 | 39,321,303,481 |
| 純資産の部合計 | 41,670,898,773 | 39,321,303,481 |
| 負債・純資産合計 | 42,058,574,340 | 39,593,323,155 |
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