ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,223,360 | 1,886,864 |
| コール・ローン | 569,752,105 | 931,649,821 |
| 親投資信託受益証券 | 38,962,347,690 | 38,592,923,348 |
| 流動資産計 | 39,593,323,155 | 39,526,460,033 |
| 資産の部合計 | 39,593,323,155 | 39,526,460,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 174,151,038 | 159,532,168 |
| 未払解約金 | 48,701,294 | 57,386,644 |
| 未払受託者報酬 | 3,266,459 | 3,628,313 |
| 未払委託者報酬 | 45,730,429 | 50,796,386 |
| 未払利息 | 193 | 1,148 |
| その他未払費用 | 170,261 | 186,357 |
| 流動負債計 | 272,019,674 | 271,531,016 |
| 負債の部合計 | 272,019,674 | 271,531,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 174,151,038,994 | 159,532,168,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,829,735,513 | -120,277,239,145 |
| （分配準備積立金） | 7,473,691,848 | 8,839,833,988 |
| 元本等合計 | 39,321,303,481 | 39,254,929,017 |
| 純資産の部合計 | 39,321,303,481 | 39,254,929,017 |
| 負債・純資産合計 | 39,593,323,155 | 39,526,460,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
