ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/13-2025/03/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月12日 | 2025年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 87,140,226 | 19,337,457 |
| コール・ローン | 393,154,330 | 323,317,480 |
| 親投資信託受益証券 | 30,219,069,384 | 26,983,919,344 |
| 未収利息 | 2,218 | 4,030 |
| 流動資産計 | 30,699,366,158 | 27,326,578,311 |
| 資産の部合計 | 30,699,366,158 | 27,326,578,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,469,239 | 119,479,546 |
| 未払解約金 | 22,325,875 | 9,589,699 |
| 未払受託者報酬 | 2,728,989 | 2,402,871 |
| 未払委託者報酬 | 38,205,807 | 33,640,168 |
| その他未払費用 | 136,439 | 120,136 |
| 流動負債計 | 188,866,349 | 165,232,420 |
| 負債の部合計 | 188,866,349 | 165,232,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,469,239,567 | 119,479,546,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,958,739,758 | -92,318,200,688 |
| （分配準備積立金） | 5,941,399,405 | 6,749,950,541 |
| 元本等合計 | 30,510,499,809 | 27,161,345,891 |
| 純資産の部合計 | 30,510,499,809 | 27,161,345,891 |
| 負債・純資産合計 | 30,699,366,158 | 27,326,578,311 |
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