ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/13-2025/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月12日 | 2025年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,337,457 | 55,270,431 |
| コール・ローン | 323,317,480 | 380,042,926 |
| 親投資信託受益証券 | 26,983,919,344 | 24,519,583,427 |
| 未収利息 | 4,030 | 4,737 |
| 流動資産計 | 27,326,578,311 | 24,954,901,521 |
| 資産の部合計 | 27,326,578,311 | 24,954,901,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,479,546 | 55,001,079 |
| 未払解約金 | 9,589,699 | 105,990,631 |
| 未払受託者報酬 | 2,402,871 | 2,303,126 |
| 未払委託者報酬 | 33,640,168 | 32,243,758 |
| その他未払費用 | 120,136 | 115,145 |
| 流動負債計 | 165,232,420 | 195,653,739 |
| 負債の部合計 | 165,232,420 | 195,653,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,479,546,579 | 110,002,159,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,318,200,688 | -85,242,911,311 |
| （分配準備積立金） | 6,749,950,541 | 6,115,905,588 |
| 元本等合計 | 27,161,345,891 | 24,759,247,782 |
| 純資産の部合計 | 27,161,345,891 | 24,759,247,782 |
| 負債・純資産合計 | 27,326,578,311 | 24,954,901,521 |
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