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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

【提出】: 2019/06/07 9:58
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	17,632,516,797	2.5229	44,485,076,628	2.5847	45,574,766,165	98.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合計	98.62

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	140,439	20,353.34	2,858,403,587	20,351.12	2,858,091,841	6.16
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	304,534	7,538.44	2,295,711,531	8,394.17	2,556,311,294	5.51
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	48,837	47,737.31	2,331,347,192	49,941.06	2,438,971,567	5.25
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	303,981	7,401.92	2,250,043,986	8,004.59	2,433,245,948	5.24
5	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	127,446	14,278.86	1,819,784,037	15,897.09	2,026,021,513	4.36
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	227,388	7,435.22	1,690,679,828	8,721.59	1,983,185,862	4.27
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	169,199	10,032.38	1,697,469,696	11,405.33	1,929,770,837	4.16
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	57,825	28,021.33	1,620,333,841	32,205.96	1,862,310,117	4.01
9	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	137,708	10,692.77	1,472,480,880	12,777.16	1,759,518,361	3.79
10	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	132,791	11,499.67	1,527,053,197	12,166.72	1,615,631,420	3.48
11	アメリカ	投資証券	CUBESMART	415,316	3,317.49	1,377,807,134	3,599.40	1,494,890,778	3.22
12	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	340,041	3,554.79	1,208,776,700	3,984.54	1,354,907,306	2.92
13	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	234,852	5,587.99	1,312,351,679	5,606.10	1,316,604,948	2.84
14	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	621,387	1,846.87	1,147,623,246	2,068.85	1,285,558,732	2.77
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	360,014	3,073.31	1,106,435,743	3,517.27	1,266,267,558	2.73
16	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	163,613	7,260.96	1,187,988,398	7,552.86	1,235,747,638	2.66
17	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	214,855	5,105.54	1,096,950,797	5,448.49	1,170,637,274	2.52
18	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	124,533	9,497.41	1,182,741,495	9,303.18	1,158,553,139	2.50
19	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	152,106	7,542.88	1,147,317,366	7,494.04	1,139,889,178	2.46
20	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	89,864	12,051.32	1,082,980,082	11,897.01	1,069,113,635	2.30
21	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	227,707	4,289.76	976,809,177	4,508.41	1,026,597,381	2.21
22	アメリカ	投資証券	JBG SMITH PROPERTIES	207,578	4,181.78	868,046,949	4,597.20	954,278,786	2.06
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	177,056	5,011.50	887,316,566	5,340.83	945,627,555	2.04
24	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	405,549	1,964.13	796,552,847	2,117.68	858,826,737	1.85
25	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	90,200	8,095.61	730,224,076	8,490.73	765,864,297	1.65
26	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	132,184	6,136.63	811,165,239	5,789.23	765,244,689	1.65
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	320,274	2,023.21	647,982,697	2,074.40	664,377,378	1.43
28	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	322,922	1,948.39	629,178,221	2,051.09	662,343,764	1.43
29	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	188,951	2,876.86	543,585,725	3,410.72	644,459,465	1.39
30	アメリカ	投資証券	PARAMOUNT GROUP INC	402,211	1,607.26	646,460,241	1,566.06	629,890,138	1.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.42
合計	97.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

開示資料

決算