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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

【提出】: 2020/06/09 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	16,337,706,839	2.3905	39,055,288,198	2.2583	36,895,443,354	98.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合計	98.43

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	48,610	58,873.36	2,861,834,035	70,181.20	3,411,508,234	9.06
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	373,947	9,202.66	3,441,308,894	9,019.83	3,372,938,519	8.96
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	197,624	14,138.19	2,794,046,692	15,215.52	3,006,952,379	7.99
4	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	112,100	16,527.58	1,852,742,071	15,742.25	1,764,707,290	4.69
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	244,381	9,155.32	2,237,387,406	6,810.58	1,664,376,693	4.42
6	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	154,502	12,543.41	1,937,982,319	10,529.30	1,626,798,295	4.32
7	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	346,230	4,625.24	1,601,400,303	4,502.29	1,558,830,325	4.14
8	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	251,011	7,188.81	1,804,471,569	6,159.77	1,546,172,035	4.11
9	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	130,039	13,918.43	1,809,940,018	11,658.95	1,516,119,226	4.03
10	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	133,538	11,669.84	1,558,367,214	10,349.73	1,382,082,645	3.67
11	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	260,739	8,611.85	2,245,446,142	5,134.59	1,338,790,313	3.56
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	558,635	3,087.50	1,724,789,529	2,306.10	1,288,272,475	3.42
13	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	174,943	8,585.59	1,501,990,394	6,917.23	1,210,121,808	3.21
14	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	364,807	3,729.60	1,360,585,682	2,650.01	966,742,380	2.57
15	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	82,253	13,239.03	1,088,950,548	11,395.58	937,321,407	2.49
16	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	295,984	4,258.54	1,260,462,108	3,137.56	928,670,193	2.47
17	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	238,516	5,394.89	1,286,769,190	3,837.34	915,268,371	2.43
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	36,186	34,958.37	1,265,003,671	24,542.25	888,085,978	2.36
19	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	209,103	5,641.74	1,179,706,265	3,785.10	791,477,313	2.10
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	50,698	17,671.31	895,900,579	13,312.08	674,896,116	1.79
21	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	26,168	24,550.95	642,449,513	25,094.02	656,660,352	1.74
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	249,983	3,057.39	764,296,988	2,513.97	628,450,512	1.67
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	550,085	2,210.33	1,215,873,393	1,099.18	604,644,080	1.61
24	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	278,308	2,060.15	573,356,755	1,914.31	532,770,487	1.42
25	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	31,109	15,691.10	488,134,722	16,113.36	501,270,821	1.33
26	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	421,340	2,190.74	923,049,721	1,066.53	449,373,436	1.19
27	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	71,018	8,498.31	603,533,571	5,782.13	410,635,869	1.09
28	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	128,550	4,939.02	634,911,431	3,133.21	402,774,878	1.07
29	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	100,548	8,674.91	872,245,678	3,904.82	392,621,882	1.04
30	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	56,191	8,022.94	450,817,449	6,945.53	390,276,310	1.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.79
合計	96.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

開示資料

決算