ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン

ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープンの流動資産の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2009年11月20日: 2億2850万
2014年11月20日 -17.07%: 1億8950万
2015年11月20日 +1.83%: 1億9298万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		3,107,792	2,385,788

2016/08/19 9:30

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,915,650	28,006,637

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/19 9:30

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