ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 210,805,176 | 174,466,312 |
| 未収入金 | － | 606,600 |
| 流動資産合計 | 210,805,176 | 175,072,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 210,805,176 | 175,072,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 606,600 |
| 未払受託者報酬 | 70,778 | 58,647 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,416 | 1,564,020 |
| その他未払費用 | 58,925 | 48,818 |
| 流動負債合計 | 2,017,119 | 2,278,085 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,017,119 | 2,278,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,950,000 | 285,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,161,943 | -112,465,173 |
| （分配準備積立金） | 151,550,141 | 133,104,969 |
| 元本等合計 | 208,788,057 | 172,794,827 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 208,788,057 | 172,794,827 |
| 負債純資産合計 | 210,805,176 | 175,072,912 |
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