有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月21日-平成24年5月21日)

【提出】
2012年8月20日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月21日-平成24年5月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年5月20日2012年5月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券174,466,312137,966,001
未収入金606,600
流動資産合計175,072,912137,966,001
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計175,072,912137,966,001
負債の部
流動負債
未払解約金606,600
未払受託者報酬58,64746,167
未払委託者報酬1,564,0201,230,952
その他未払費用48,81838,410
流動負債合計2,278,0851,315,529
固定負債
負債合計2,278,0851,315,529
純資産の部
元本等
元本285,260,000249,950,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-112,465,173-113,299,528
(分配準備積立金)133,104,969116,684,535
元本等合計172,794,827136,650,472
評価・換算差額等
純資産合計172,794,827136,650,472
負債純資産合計175,072,912137,966,001