ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月21日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 174,466,312 | 137,966,001 |
| 未収入金 | 606,600 | － |
| 流動資産合計 | 175,072,912 | 137,966,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 175,072,912 | 137,966,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 606,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,647 | 46,167 |
| 未払委託者報酬 | 1,564,020 | 1,230,952 |
| その他未払費用 | 48,818 | 38,410 |
| 流動負債合計 | 2,278,085 | 1,315,529 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,278,085 | 1,315,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,260,000 | 249,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,465,173 | -113,299,528 |
| （分配準備積立金） | 133,104,969 | 116,684,535 |
| 元本等合計 | 172,794,827 | 136,650,472 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 172,794,827 | 136,650,472 |
| 負債純資産合計 | 175,072,912 | 137,966,001 |
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