ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月20日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 137,966,001 | 203,027,599 |
| 流動資産合計 | 137,966,001 | 203,027,599 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 137,966,001 | 203,027,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 46,167 | 50,322 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,952 | 1,341,895 |
| その他未払費用 | 38,410 | 41,878 |
| 流動負債合計 | 1,315,529 | 1,434,095 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,315,529 | 1,434,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,950,000 | 215,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,299,528 | -13,406,496 |
| （分配準備積立金） | 116,684,535 | 100,418,914 |
| 元本等合計 | 136,650,472 | 201,593,504 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 136,650,472 | 201,593,504 |
| 負債純資産合計 | 137,966,001 | 203,027,599 |
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