有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【提出】
- 2013年8月20日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 137,966,001 | 203,027,599 |
流動資産合計 | 137,966,001 | 203,027,599 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 137,966,001 | 203,027,599 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 46,167 | 50,322 |
未払委託者報酬 | 1,230,952 | 1,341,895 |
その他未払費用 | 38,410 | 41,878 |
流動負債合計 | 1,315,529 | 1,434,095 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,315,529 | 1,434,095 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 249,950,000 | 215,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -113,299,528 | -13,406,496 |
(分配準備積立金) | 116,684,535 | 100,418,914 |
元本等合計 | 136,650,472 | 201,593,504 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 136,650,472 | 201,593,504 |
負債純資産合計 | 137,966,001 | 203,027,599 |