有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【提出】
- 2014年8月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 203,027,599 | 164,405,545 |
流動資産計 | 203,027,599 | 164,405,545 |
資産の部合計 | 203,027,599 | 164,405,545 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 50,322 | 55,578 |
未払委託者報酬 | 1,341,895 | 1,482,026 |
その他未払費用 | 41,878 | 46,258 |
流動負債計 | 1,434,095 | 1,583,862 |
負債の部合計 | 1,434,095 | 1,583,862 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 215,000,000 | 189,280,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -13,406,496 | -26,458,317 |
(分配準備積立金) | 100,418,914 | 88,465,365 |
元本等合計 | 201,593,504 | 162,821,683 |
純資産の部合計 | 201,593,504 | 162,821,683 |
負債・純資産合計 | 203,027,599 | 164,405,545 |