ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 203,027,599 | 164,405,545 |
| 流動資産計 | 203,027,599 | 164,405,545 |
| 資産の部合計 | 203,027,599 | 164,405,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,322 | 55,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,341,895 | 1,482,026 |
| その他未払費用 | 41,878 | 46,258 |
| 流動負債計 | 1,434,095 | 1,583,862 |
| 負債の部合計 | 1,434,095 | 1,583,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,000,000 | 189,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,406,496 | -26,458,317 |
| （分配準備積立金） | 100,418,914 | 88,465,365 |
| 元本等合計 | 201,593,504 | 162,821,683 |
| 純資産の部合計 | 201,593,504 | 162,821,683 |
| 負債・純資産合計 | 203,027,599 | 164,405,545 |
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