有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

【提出】
2014年8月20日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年5月20日2014年5月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券203,027,599164,405,545
流動資産計203,027,599164,405,545
資産の部合計203,027,599164,405,545
負債の部
流動負債
未払受託者報酬50,32255,578
未払委託者報酬1,341,8951,482,026
その他未払費用41,87846,258
流動負債計1,434,0951,583,862
負債の部合計1,434,0951,583,862
純資産の部
元本等
元本215,000,000189,280,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-13,406,496-26,458,317
(分配準備積立金)100,418,91488,465,365
元本等合計201,593,504162,821,683
純資産の部合計201,593,504162,821,683
負債・純資産合計203,027,599164,405,545