剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間自 平成25年5月21日至 平成25年11月20日	第12期中間計算期間自 平成26年5月21日至 平成26年11月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△668,368	1,094,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,406,496	△26,458,317
剰余金増加額又は欠損金減少額		611,471	1,630,638
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	611,471	1,630,638
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,542	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,542	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△16,790,427	10,076,806

2015/02/20 10:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	672,933,582	728,631,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	276,046,873	543,971,648

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/20 10:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2015/02/20 10:13