ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 164,405,545 | 189,507,046 |
| 流動資産計 | 164,405,545 | 189,507,046 |
| 資産の部合計 | 164,405,545 | 189,507,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 55,578 | 57,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,482,026 | 1,525,423 |
| その他未払費用 | 46,258 | 47,608 |
| 流動負債計 | 1,583,862 | 1,630,240 |
| 負債の部合計 | 1,583,862 | 1,630,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,280,000 | 177,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,458,317 | 10,076,806 |
| （分配準備積立金） | 88,465,365 | 83,125,794 |
| 元本等合計 | 162,821,683 | 187,876,806 |
| 純資産の部合計 | 162,821,683 | 187,876,806 |
| 負債・純資産合計 | 164,405,545 | 189,507,046 |
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